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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 000.00 | 27 008.00 | 992.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 000.00 | 27 008.00 | 261 992.00 | 289 000.00 |
BZ Autres créances | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 36 633.00 | | 36 633.00 | 36 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 795.00 | | 36 795.00 | 36 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 795.00 | 27 008.00 | 298 786.00 | 325 795.00 |
CU Autres participations | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 100.00 | 261 100.00 | | 261 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 418.00 | 343.00 | | 418.00 |
DH Report à nouveau | 7 803.00 | 6 374.00 | | 7 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357.00 | 1 505.00 | | 1 357.00 |
DL TOTAL (I) | 270 679.00 | 269 321.00 | | 270 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 731.00 | 7 263.00 | | 2 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 540.00 | 18 768.00 | | 19 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | 398.00 | | 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 338.00 | 13 828.00 | | 5 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 108.00 | 40 257.00 | | 28 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 786.00 | 309 578.00 | | 298 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 37.00 | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 750.00 | | 113 750.00 | 113 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 750.00 | | 113 750.00 | 113 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 849.00 | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 948.00 | 111 782.00 | | 114 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 591.00 | 110 277.00 | | 113 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357.00 | 1 505.00 | | 1 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 008.00 | 7 000.00 | | 20 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 008.00 | 7 000.00 | | 20 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VI Groupe et associés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VW T.V.A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |