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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 22 827.00 | 8 884.00 | 13 943.00 | 22 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 241.00 | 31 469.00 | 68 772.00 | 100 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 210.00 | 25 938.00 | 34 272.00 | 60 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 944.00 | 66 291.00 | 198 653.00 | 264 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 713.00 | 1 179.00 | 199 535.00 | 200 713.00 |
BZ Autres créances | 139 645.00 | | 139 645.00 | 139 645.00 |
CF Disponibilités | 33 205.00 | | 33 205.00 | 33 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 211.00 | 1 179.00 | 399 032.00 | 400 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 156.00 | 67 470.00 | 597 686.00 | 665 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 096.00 | -50 680.00 | | -16 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 276.00 | 34 584.00 | | -29 276.00 |
DL TOTAL (I) | 154 628.00 | 183 904.00 | | 154 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 752.00 | 139 883.00 | | 161 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 991.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 657.00 | 131 743.00 | | 203 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 667.00 | 52 242.00 | | 68 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 057.00 | 333 859.00 | | 443 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 686.00 | 517 763.00 | | 597 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 132.00 | 222 508.00 | | 311 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 978.00 | | 553 978.00 | 553 978.00 |
FG Production vendue services | 466 252.00 | | 466 252.00 | 466 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 230.00 | | 1 020 230.00 | 1 020 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 715.00 | |
GE Autres charges | | | 43 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | 911.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 911.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | 89.00 | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 978.00 | 991 710.00 | | 1 054 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 254.00 | 957 126.00 | | 1 084 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 276.00 | 34 584.00 | | -29 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 820.00 | | 57 309.00 | 209 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 185.00 | 264 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 185.00 | 183 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 154.00 | | 57 309.00 | 128 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 194.00 | 20 715.00 | 1 618.00 | 47 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 194.00 | 20 715.00 | 1 618.00 | 47 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 459.00 | | 281.00 | 1 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459.00 | | 281.00 | 1 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459.00 | | 281.00 | 1 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 657.00 | 203 657.00 | | 203 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 199 299.00 | 199 299.00 | | 199 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VC Groupe et associés | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 752.00 | 38 808.00 | 122 944.00 | 161 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
VP Divers | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 128.00 | 77 128.00 | | 77 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 493.00 | 340 826.00 | 6 667.00 | 347 493.00 |
VW T.V.A. | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 076.00 | 311 132.00 | 122 944.00 | 434 076.00 |