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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 509.00 | | 79 509.00 | 79 509.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 268.00 | | | -3 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 269.00 | | | -3 269.00 |
DL TOTAL (I) | -3 169.00 | | | -3 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 532.00 | | | 66 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 678.00 | | | 82 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 509.00 | | | 79 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 269.00 | | | -3 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 532.00 | 10 321.00 | 43 084.00 | 66 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 678.00 | 26 467.00 | 43 084.00 | 82 678.00 |