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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 440.00 | 2 498.00 | 5 941.00 | 8 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867.00 | 495.00 | 1 371.00 | 1 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 799.00 | 2 994.00 | 61 805.00 | 64 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BZ Autres créances | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CF Disponibilités | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 430.00 | 2 994.00 | 80 436.00 | 83 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
DL TOTAL (I) | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 838.00 | | | 59 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 448.00 | | | 71 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 436.00 | | | 80 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 002.00 | | 94 002.00 | 94 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 002.00 | | 94 002.00 | 94 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 127.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118.00 | | | 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866.00 | | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | | | -866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620.00 | | | 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 121.00 | | | 94 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 132.00 | | | 90 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 799.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 64 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 10 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 492.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 127.00 | 133.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 127.00 | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
UX Autres créances clients | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 838.00 | 11 483.00 | 37 878.00 | 59 838.00 |
VI Groupe et associés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 801.00 | | | 69 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 129.00 | 4 637.00 | 2 492.00 | 7 129.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 448.00 | 23 093.00 | 37 878.00 | 71 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
ST Autres comptes | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |