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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 269.00 | 1 015.00 | 6 254.00 | 7 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 938.00 | 5 628.00 | 4 310.00 | 9 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 657.00 | 6 643.00 | 70 014.00 | 76 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BZ Autres créances | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CF Disponibilités | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 529.00 | 6 643.00 | 85 886.00 | 92 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | -200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 21 305.00 | 10 779.00 | | 21 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 522.00 | 10 927.00 | | -4 522.00 |
DL TOTAL (I) | 18 983.00 | 23 505.00 | | 18 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 551.00 | 51 860.00 | | 46 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 064.00 | 7 883.00 | | 4 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 223.00 | 4 149.00 | | 7 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 064.00 | 7 059.00 | | 9 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 902.00 | 70 952.00 | | 66 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 886.00 | 94 457.00 | | 85 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 054.00 | 21 168.00 | | 30 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 828.00 | | 81 828.00 | 81 828.00 |
FG Production vendue services | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 965.00 | | 82 965.00 | 82 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 674.00 | 6 380.00 | | 3 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | 120.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 975.00 | | | -3 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 186.00 | 109 660.00 | | 122 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 708.00 | 98 733.00 | | 126 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 522.00 | 10 927.00 | | -4 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 994.00 | | 7 251.00 | 71 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 588.00 | 76 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 588.00 | 17 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 544.00 | | 6 251.00 | 13 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 1 000.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 951.00 | 2 259.00 | 1 567.00 | 5 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 951.00 | 2 259.00 | 1 567.00 | 5 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 551.00 | 9 703.00 | 24 537.00 | 46 551.00 |
VI Groupe et associés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 841.00 | 9 841.00 | 2.00 | 9 841.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 902.00 | 30 054.00 | 24 537.00 | 66 902.00 |