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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 356.00 | 937.00 | 1 419.00 | 2 356.00 |
040 Immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 204.00 | 937.00 | 28 267.00 | 29 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
060 Stock marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
072 Créances – Autres | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
084 Disponibilités | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
110 Total général Actif | 42 871.00 | 937.00 | 41 934.00 | 42 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 207.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 19 081.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 062.00 | 1 093.00 | | 1 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 244.00 | 47 139.00 | | 54 244.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 309.00 | 48 233.00 | | 55 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 464.00 | 1 026.00 | | 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 67.00 | -507.00 | | 67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 191.00 | 7 294.00 | | 3 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 168.00 | -693.00 | | 168.00 |
242 Autres charges externes. | 19 563.00 | 19 525.00 | | 19 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | 800.00 | | 1 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 671.00 | 15 380.00 | | 17 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 605.00 | 332.00 | | 605.00 |
262 Autres charges | 277.00 | 194.00 | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 121.00 | 43 352.00 | | 43 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 187.00 | 4 880.00 | | 12 187.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | 732.00 | | 1 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 307.00 | 4 148.00 | | 10 307.00 |