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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 369.00 | 13 426.00 | 943.00 | 14 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 207.00 | 18 516.00 | 51 691.00 | 70 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 750.00 | 38 261.00 | 1 193 489.00 | 1 231 750.00 |
BT Marchandises | 129 874.00 | | 129 874.00 | 129 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
BZ Autres créances | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 560.00 | | 96 560.00 | 96 560.00 |
CF Disponibilités | 298 963.00 | | 298 963.00 | 298 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 984.00 | | 587 984.00 | 587 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 734.00 | 38 261.00 | 1 781 473.00 | 1 819 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 411 262.00 | 265 965.00 | | 411 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 179.00 | 145 297.00 | | 138 179.00 |
DL TOTAL (I) | 560 441.00 | 422 262.00 | | 560 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 669.00 | 1 004 238.00 | | 885 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 063.00 | 12 939.00 | | 101 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 188.00 | 140 386.00 | | 176 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 112.00 | 36 585.00 | | 58 112.00 |
EA Autres dettes | | 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 221 032.00 | 1 194 612.00 | | 1 221 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 473.00 | 1 616 874.00 | | 1 781 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 656.00 | 1 194 612.00 | | 455 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 444.00 | | 35 306.00 | 1 196 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 319.00 | | | 1 146 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 270.00 | | 35 306.00 | 49 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 935.00 | 6 326.00 | | 31 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732.00 | 587.00 | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 202.00 | 5 739.00 | | 26 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 188.00 | 176 188.00 | | 176 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
UX Autres créances clients | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
VB T. V. A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 296.00 | 119 360.00 | 467 303.00 | 883 296.00 |
VI Groupe et associés | 101 063.00 | 101 063.00 | | 101 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 508.00 | | | 121 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 442.00 | 62 587.00 | 855.00 | 63 442.00 |
VW T.V.A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 592.00 | 455 656.00 | 467 303.00 | 1 219 592.00 |