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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 324.00 | 10 286.00 | 2 038.00 | 12 324.00 |
040 Immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 749.00 | 10 286.00 | 37 463.00 | 47 749.00 |
060 Stock marchandises | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
072 Créances – Autres | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
084 Disponibilités | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
110 Total général Actif | 73 253.00 | 10 286.00 | 62 967.00 | 73 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 300.00 | 122 864.00 | | 123 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3 294.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 804.00 | 126 158.00 | | 127 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 548.00 | 60 787.00 | | 66 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 65.00 | 352.00 | | 65.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -315.00 | 1 370.00 | | -315.00 |
242 Autres charges externes. | 30 584.00 | 36 109.00 | | 30 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 114.00 | 222.00 | | 4 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 368.00 | 12 920.00 | | 16 368.00 |
252 Charges sociales | 11 884.00 | 8 212.00 | | 11 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 481.00 | 3 466.00 | | 3 481.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 729.00 | 123 438.00 | | 132 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 924.00 | 2 720.00 | | -4 924.00 |
290 Produits exceptionnels | | 657.00 | | |
294 Charges financières | 1 071.00 | 786.00 | | 1 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 108.00 | 1 222.00 | | 2 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 389.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 104.00 | 980.00 | | -8 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 398.00 | | | 10 398.00 |