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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 840.00 | 460.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 50.00 | 410.00 | 460.00 |
AN Terrains | 39 139.00 | 12 157.00 | 26 981.00 | 39 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 322.00 | 81 284.00 | 35 037.00 | 116 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 200.00 | 40 880.00 | 57 320.00 | 98 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 310.00 | | 39 310.00 | 39 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 730.00 | 136 212.00 | 234 519.00 | 370 730.00 |
BT Marchandises | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 717.00 | | 200 717.00 | 200 717.00 |
BZ Autres créances | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 927.00 | | 304 927.00 | 304 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 657.00 | 136 212.00 | 539 446.00 | 675 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 778.00 | | | 110 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
DL TOTAL (I) | 131 971.00 | | | 131 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 969.00 | | | 174 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 047.00 | | | 97 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 305.00 | | | 135 305.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 475.00 | | | 407 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 446.00 | | | 539 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 133.00 | | | 283 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 277.00 | | 12 453.00 | 358 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 760.00 | | | 77 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 208.00 | | 12 453.00 | 241 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 622.00 | 36 590.00 | 136 212.00 | 99 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 485.00 | 1 890.00 | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 217.00 | 36 105.00 | 134 322.00 | 98 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 047.00 | 97 047.00 | | 97 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 162.00 | 46 162.00 | | 46 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 310.00 | | 39 310.00 | 39 310.00 |
UX Autres créances clients | 200 717.00 | 200 717.00 | | 200 717.00 |
VB T. V. A. | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 969.00 | 50 627.00 | 124 342.00 | 174 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 384.00 | 219 074.00 | 39 310.00 | 258 384.00 |
VW T.V.A. | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 475.00 | 283 133.00 | 124 342.00 | 407 475.00 |