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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
AH Fonds commercial | 34 358.00 | | 34 358.00 | 34 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 967.00 | 32 291.00 | 32 676.00 | 64 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 076.00 | 35 389.00 | 78 687.00 | 114 076.00 |
BT Marchandises | 48 684.00 | | 48 684.00 | 48 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 071.00 | | 47 071.00 | 47 071.00 |
BZ Autres créances | 134 041.00 | | 134 041.00 | 134 041.00 |
CF Disponibilités | 458 776.00 | | 458 776.00 | 458 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 993.00 | | 704 993.00 | 704 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 069.00 | 35 389.00 | 783 680.00 | 819 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
DH Report à nouveau | -105.00 | -89 607.00 | | -105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 146.00 | 89 503.00 | | 76 146.00 |
DL TOTAL (I) | 134 038.00 | 57 892.00 | | 134 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 784.00 | 104 952.00 | | 64 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 328.00 | 30 260.00 | | 30 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 555.00 | 291 074.00 | | 392 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 125.00 | 25 607.00 | | 37 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 912.00 | 90 050.00 | | 117 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 938.00 | 1 091.00 | | 6 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 642.00 | 543 034.00 | | 649 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 680.00 | 600 925.00 | | 783 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 008.00 | 64 745.00 | | 24 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 706.00 | | 9 370.00 | 104 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 597.00 | | 9 370.00 | 55 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 513.00 | 12 875.00 | | 22 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 415.00 | 12 875.00 | | 19 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 912.00 | 117 912.00 | | 117 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
UX Autres créances clients | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 784.00 | 40 775.00 | 24 008.00 | 64 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 041.00 | 134 041.00 | | 134 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 186.00 | 197 533.00 | 11 653.00 | 209 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 087.00 | 233 079.00 | 24 008.00 | 257 087.00 |