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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 698.00 | 3 292.00 | 5 407.00 | 8 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 693.00 | 6 650.00 | 2 043.00 | 8 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 492.00 | 10 942.00 | 40 550.00 | 51 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BZ Autres créances | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
CF Disponibilités | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 332.00 | | 38 332.00 | 38 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 823.00 | 10 942.00 | 78 881.00 | 89 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -30 314.00 | | | -30 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 126.00 | -30 314.00 | | -3 126.00 |
DL TOTAL (I) | -28 940.00 | -25 814.00 | | -28 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 167.00 | 40 913.00 | | 33 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 145.00 | 15 945.00 | | 16 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 850.00 | 13 723.00 | | 28 850.00 |
EA Autres dettes | | 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 821.00 | 100 638.00 | | 107 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 881.00 | 74 824.00 | | 78 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 478.00 | | 406 478.00 | 406 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 478.00 | | 406 478.00 | 406 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 912.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 735.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 735.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | 1 108.00 | | 1 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 116.00 | 1 108.00 | | 4 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 110.00 | -373.00 | | -4 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 981.00 | 228 399.00 | | 414 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 107.00 | 258 713.00 | | 418 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 126.00 | -30 314.00 | | -3 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 891.00 | 4 483.00 | | 4 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 029.00 | 5 912.00 | | 5 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 542.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 571.00 | 5 371.00 | | 4 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 167.00 | 7 849.00 | 24 310.00 | 33 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 829.00 | 10 729.00 | 6 100.00 | 16 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 821.00 | 82 503.00 | 24 310.00 | 107 821.00 |