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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 183 950.00 | | 183 950.00 | 183 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 067.00 | 2 662.00 | 6 405.00 | 9 067.00 |
040 Immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 746.00 | 2 662.00 | 192 084.00 | 194 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
072 Créances – Autres | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
110 Total général Actif | 220 802.00 | 2 662.00 | 218 140.00 | 220 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 579.00 | 96 215.00 | | 64 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
230 Autres produits | 6 684.00 | 2 294.00 | | 6 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 841.00 | 98 510.00 | | 79 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 002.00 | 8 821.00 | | 6 002.00 |
242 Autres charges externes. | 26 628.00 | 33 827.00 | | 26 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | | | 437.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
252 Charges sociales | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 229.00 | 247.00 | | 2 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 552.00 | 42 896.00 | | 40 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 289.00 | 55 614.00 | | 39 289.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 430.00 | 2 748.00 | | 2 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | 9 847.00 | | 4 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 618.00 | 42 930.00 | | 32 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 421.00 | | | 186 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |