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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 428.00 | 9 782.00 | 3 646.00 | 13 428.00 |
040 Immobilisations financières | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 646.00 | 9 782.00 | 36 864.00 | 46 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
072 Créances – Autres | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
084 Disponibilités | 84 461.00 | | 84 461.00 | 84 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 753.00 | | 109 753.00 | 109 753.00 |
110 Total général Actif | 156 399.00 | 9 782.00 | 146 617.00 | 156 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 186.00 | 113 990.00 | | 124 186.00 |
222 Production stockée | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 606.00 | 1 250.00 | | 2 606.00 |
230 Autres produits | 1 482.00 | 1 368.00 | | 1 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 126.00 | 116 608.00 | | 140 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 73.00 | | |
242 Autres charges externes. | 45 817.00 | 31 587.00 | | 45 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 492.00 | 1 084.00 | | 4 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 161.00 | 60 840.00 | | 59 161.00 |
252 Charges sociales | 17 396.00 | 4 194.00 | | 17 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 445.00 | 2 034.00 | | 2 445.00 |
262 Autres charges | 6 662.00 | 663.00 | | 6 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 972.00 | 100 477.00 | | 135 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 153.00 | 16 130.00 | | 4 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 150.00 | -6 201.00 | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 005.00 | 22 331.00 | | 4 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |