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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 264.00 | 10 686.00 | 26 578.00 | 37 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 960.00 | 10 686.00 | 40 274.00 | 50 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 433.00 | 26 683.00 | 533 750.00 | 560 433.00 |
BZ Autres créances | 298 751.00 | | 298 751.00 | 298 751.00 |
CF Disponibilités | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 865.00 | 26 683.00 | 850 182.00 | 876 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 825.00 | 37 369.00 | 915 456.00 | 952 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
CU Autres participations | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 698.00 | | |
DH Report à nouveau | -52 473.00 | | | -52 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 830.00 | -54 171.00 | | 40 830.00 |
DL TOTAL (I) | 43 358.00 | 2 527.00 | | 43 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 313.00 | 70 235.00 | | 21 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 840.00 | 883.00 | | 84 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 623.00 | 145 678.00 | | 369 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 327.00 | 343 559.00 | | 209 327.00 |
EA Autres dettes | 186 996.00 | 424 182.00 | | 186 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 099.00 | 984 538.00 | | 872 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 456.00 | 987 065.00 | | 915 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 099.00 | 963 357.00 | | 872 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 23 880.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 878 665.00 | | 1 878 665.00 | 1 878 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 665.00 | | 1 878 665.00 | 1 878 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 654.00 | 5 322.00 | | 69 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 189.00 | 1 644 122.00 | | 2 010 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 359.00 | 1 698 293.00 | | 1 969 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 830.00 | -54 171.00 | | 40 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 307.00 | | 77 717.00 | 43 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 064.00 | 13 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 064.00 | 50 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 026.00 | | 10 238.00 | 27 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 281.00 | | 67 479.00 | 16 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 067.00 | 4 619.00 | | 6 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 067.00 | 4 619.00 | | 6 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 550.00 | 127.00 | 995.00 | 27 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 550.00 | 127.00 | 995.00 | 27 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 550.00 | 127.00 | 995.00 | 27 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127.00 | 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 623.00 | 369 623.00 | | 369 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 766.00 | 54 766.00 | | 54 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 996.00 | 186 996.00 | | 186 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 177.00 | 7 471.00 | 5 707.00 | 13 177.00 |
UX Autres créances clients | 519 486.00 | 519 486.00 | | 519 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
VB T. V. A. | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
VC Groupe et associés | 187 747.00 | 187 747.00 | | 187 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VI Groupe et associés | 83 975.00 | 83 975.00 | | 83 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
VP Divers | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 898.00 | 868 191.00 | 5 707.00 | 873 898.00 |
VW T.V.A. | 122 689.00 | 122 689.00 | | 122 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 099.00 | 872 099.00 | | 872 099.00 |