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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 101 750.00 | | 8 101 750.00 | 8 101 750.00 |
BF Prêts | 2 865 272.00 | | 2 865 272.00 | 2 865 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 544 733.00 | | 19 544 733.00 | 19 544 733.00 |
BZ Autres créances | 522 513.00 | | 522 513.00 | 522 513.00 |
CF Disponibilités | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 462.00 | | 527 462.00 | 527 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 281 641.00 | | 20 281 641.00 | 20 281 641.00 |
CU Autres participations | 8 577 710.00 | | 8 577 710.00 | 8 577 710.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 209 446.00 | | 209 446.00 | 209 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 883.00 | | | -410 883.00 |
DL TOTAL (I) | -410 873.00 | | | -410 873.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 567 023.00 | | | 16 567 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 082 441.00 | | | 4 082 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219.00 | | | 219.00 |
EA Autres dettes | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 692 514.00 | | | 20 692 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 281 641.00 | | | 20 281 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 010.00 | | | 657 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 893.00 | | | 1 067 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 883.00 | | | -410 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 605 133.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 060 400.00 | 19 544 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 060 400.00 | 19 544 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 605 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 567 023.00 | | 2 400 000.00 | 16 567 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 101 750.00 | | 8 101 750.00 | 8 101 750.00 |
UP Prêts | 2 865 272.00 | 323 242.00 | 2 542 030.00 | 2 865 272.00 |
VI Groupe et associés | 4 082 441.00 | | 4 082 441.00 | 4 082 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 513.00 | 522 513.00 | | 522 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 489 536.00 | 845 756.00 | 10 643 780.00 | 11 489 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 692 514.00 | 43 050.00 | 6 482 441.00 | 20 692 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 201.00 | | | 49 201.00 |
ST Autres comptes | 189 685.00 | | | 189 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 219.00 | | | 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219.00 | | | 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 886.00 | | | 238 886.00 |