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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AV Immobilisations en cours | 2 236 994.00 | | 2 236 994.00 | 2 236 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 994.00 | | 2 236 994.00 | 2 236 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 510.00 | | 140 510.00 | 140 510.00 |
BZ Autres créances | 1 253 515.00 | | 1 253 515.00 | 1 253 515.00 |
CF Disponibilités | 55 367.00 | | 55 367.00 | 55 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 392.00 | | 1 449 392.00 | 1 449 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 385.00 | | 3 686 385.00 | 3 686 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -218 923.00 | | | -218 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 822.00 | | | -5 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
DL TOTAL (I) | 860 265.00 | | | 860 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 997.00 | | | 815 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 952.00 | | | 1 083 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 972.00 | | | 88 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 619.00 | | | 51 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 785 580.00 | | | 785 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 120.00 | | | 2 826 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 385.00 | | | 3 686 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826 120.00 | | | 2 826 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 001.00 | | 72 001.00 | 72 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 001.00 | | 72 001.00 | 72 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 324.00 | | | 62 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 325.00 | | | 134 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 147.00 | | | 140 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 822.00 | | | -5 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 621.00 | | 1 985 373.00 | 251 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 236 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 236 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 621.00 | | 1 985 373.00 | 251 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 972.00 | 88 972.00 | | 88 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 785 580.00 | 785 580.00 | | 785 580.00 |
UX Autres créances clients | 140 510.00 | 140 510.00 | | 140 510.00 |
VB T. V. A. | 168 505.00 | 168 505.00 | | 168 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 997.00 | 815 997.00 | | 815 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 952.00 | 1 083 952.00 | | 1 083 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 997.00 | | | 815 997.00 |
VP Divers | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 929.00 | 41 929.00 | | 41 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 025.00 | 1 394 025.00 | | 1 394 025.00 |
VW T.V.A. | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 120.00 | 2 826 120.00 | | 2 826 120.00 |