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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 507.00 | | 149 507.00 | 149 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 013.00 | 14 765.00 | 6 248.00 | 21 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 656.00 | 123 396.00 | 228 260.00 | 351 656.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 703.00 | 138 161.00 | 405 542.00 | 543 703.00 |
BT Marchandises | 224 850.00 | | 224 850.00 | 224 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BZ Autres créances | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
CF Disponibilités | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 201.00 | | 270 201.00 | 270 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 904.00 | 138 161.00 | 675 743.00 | 813 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 508.00 | 86 508.00 | | 86 508.00 |
DH Report à nouveau | -366 059.00 | -218 118.00 | | -366 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 179.00 | -147 941.00 | | -235 179.00 |
DL TOTAL (I) | -514 730.00 | -279 551.00 | | -514 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 815.00 | 491 639.00 | | 477 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 685.00 | 334 721.00 | | 314 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 097.00 | 244 134.00 | | 321 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 876.00 | 40 285.00 | | 76 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 473.00 | 1 110 780.00 | | 1 190 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 743.00 | 831 229.00 | | 675 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 929.00 | 6 491.00 | | 78 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 685.00 | | | 314 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 022 182.00 | | 1 022 182.00 | 1 022 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 182.00 | | 1 022 182.00 | 1 022 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 605.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | 182.00 | | 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 084.00 | 8 884.00 | | 53 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 836.00 | 9 066.00 | | 53 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 939.00 | 671.00 | | 4 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 530.00 | 11 899.00 | | 214 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 469.00 | 12 570.00 | | 219 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 633.00 | -3 504.00 | | -165 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 025.00 | 711 679.00 | | 1 088 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 204.00 | 859 620.00 | | 1 323 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 179.00 | -147 941.00 | | -235 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 395.00 | | 29 037.00 | 772 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 730.00 | 543 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166 707.00 | 149 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 023.00 | 372 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 214.00 | | | 316 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 655.00 | | 29 037.00 | 434 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 484.00 | 42 605.00 | 22 927.00 | 118 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 994.00 | 42 605.00 | 22 437.00 | 117 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 097.00 | 321 097.00 | | 321 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VB T. V. A. | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 929.00 | 78 929.00 | | 78 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 886.00 | 398 886.00 | | 398 886.00 |
VI Groupe et associés | 314 685.00 | 314 685.00 | | 314 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 832.00 | | | 92 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 255.00 | 58 255.00 | | 58 255.00 |
VW T.V.A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 473.00 | 1 190 473.00 | | 1 190 473.00 |