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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 371 782.00 | | 2 371 782.00 | 2 371 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 782.00 | | 2 371 782.00 | 2 371 782.00 |
BZ Autres créances | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CF Disponibilités | 220 548.00 | | 220 548.00 | 220 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 702.00 | | 251 702.00 | 251 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 484.00 | | 2 623 484.00 | 2 623 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 236 000.00 | 1 236 000.00 | | 1 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 486.00 | 8 172.00 | | 10 486.00 |
DG Autres réserves | 199 230.00 | 155 260.00 | | 199 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 820.00 | 46 284.00 | | 176 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 536.00 | 1 445 716.00 | | 1 622 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 195.00 | 895 966.00 | | 721 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 000.00 | 150 000.00 | | 113 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 764.00 | | 4 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 391.00 | 37 367.00 | | 72 391.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 948.00 | 1 088 097.00 | | 1 000 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 484.00 | 2 533 813.00 | | 2 623 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -462 879.00 | 375 082.00 | | -462 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 717.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 535.00 | 3 968.00 | | 23 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 726.00 | 605 050.00 | | 761 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 905.00 | 558 766.00 | | 584 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 820.00 | 46 284.00 | | 176 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 782.00 | | | 2 371 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 371 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371 782.00 | | | 2 371 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 195.00 | 183 126.00 | 538 069.00 | 721 195.00 |
VI Groupe et associés | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 786.00 | | | 172 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
VW T.V.A. | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 948.00 | 462 879.00 | 538 069.00 | 1 000 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 600.00 | 2 112.00 | | 8 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 763.00 | 3 654.00 | | 4 763.00 |
ST Autres comptes | 7 836.00 | 7 833.00 | | 7 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | 300.00 | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 544.00 | 2 412.00 | | 9 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 000.00 | 148 750.00 | | 147 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 863.00 | 1 341.00 | | 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 598.00 | 11 487.00 | | 12 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |