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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 237 926.00 | 70 449.00 | 167 477.00 | 237 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 091.00 | 20 393.00 | 10 698.00 | 31 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 203.00 | 132 740.00 | 154 462.00 | 287 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 146.00 | 223 582.00 | 336 564.00 | 560 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BT Marchandises | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BZ Autres créances | 174 002.00 | | 174 002.00 | 174 002.00 |
CF Disponibilités | 50 204.00 | | 50 204.00 | 50 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 235.00 | | 254 235.00 | 254 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 381.00 | 223 582.00 | 590 799.00 | 814 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -356 450.00 | -357 654.00 | | -356 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 378.00 | 1 204.00 | | 130 378.00 |
DL TOTAL (I) | -218 072.00 | -348 450.00 | | -218 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 322.00 | 275 658.00 | | 283 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 965.00 | 48 098.00 | | 51 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 661.00 | 295.00 | | 5 661.00 |
EA Autres dettes | 467 923.00 | 743 764.00 | | 467 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 871.00 | 1 067 816.00 | | 808 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 799.00 | 719 366.00 | | 590 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 871.00 | 1 067 816.00 | | 808 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 220.00 | | 3 926.00 | 556 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 220.00 | | 3 926.00 | 556 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 916.00 | 85 666.00 | | 137 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 916.00 | 85 666.00 | | 137 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 322.00 | 283 322.00 | | 283 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 923.00 | 467 923.00 | | 467 923.00 |
UX Autres créances clients | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
VC Groupe et associés | 132 651.00 | 132 651.00 | | 132 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 528.00 | 174 528.00 | | 174 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 871.00 | 808 871.00 | | 808 871.00 |