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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 514.00 | | 232 514.00 | 232 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 384.00 | 6 689.00 | 2 695.00 | 9 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 898.00 | 6 689.00 | 235 209.00 | 241 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
BZ Autres créances | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 49 278.00 | | 49 278.00 | 49 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 551.00 | | 321 551.00 | 321 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 449.00 | 6 689.00 | 556 761.00 | 563 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 183 381.00 | 54 069.00 | | 183 381.00 |
DH Report à nouveau | | 49 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 610.00 | 79 789.00 | | 139 610.00 |
DL TOTAL (I) | 325 191.00 | 185 581.00 | | 325 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 438.00 | 147 547.00 | | 112 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 368.00 | 114 749.00 | | 77 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 516.00 | 17 821.00 | | 20 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 248.00 | 11 735.00 | | 21 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 570.00 | 291 853.00 | | 231 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 761.00 | 477 434.00 | | 556 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 431.00 | 179 415.00 | | 154 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 399.00 | 1 290.00 | | 5 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 399.00 | 1 290.00 | | 5 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 368.00 | 77 368.00 | | 77 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 438.00 | 35 299.00 | 77 139.00 | 112 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 570.00 | 154 431.00 | 77 139.00 | 231 570.00 |