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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 822.00 | 2 178.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 412.00 | 7 665.00 | 6 747.00 | 14 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 412.00 | 10 487.00 | 8 924.00 | 19 412.00 |
BT Marchandises | 299 304.00 | 22 065.00 | 277 239.00 | 299 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 077.00 | | 1 143 077.00 | 1 143 077.00 |
BZ Autres créances | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CF Disponibilités | 66 531.00 | | 66 531.00 | 66 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 752.00 | 22 065.00 | 1 496 687.00 | 1 518 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 164.00 | 32 552.00 | 1 505 611.00 | 1 538 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 028.00 | | | 131 028.00 |
DL TOTAL (I) | 160 050.00 | | | 160 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 403.00 | | | 176 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
EA Autres dettes | 1 099 913.00 | | | 1 099 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 561.00 | | | 1 345 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 611.00 | | | 1 505 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 561.00 | | | 1 345 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | | | 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 712.00 | | 2 282.00 | 22 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 582.00 | 19 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 582.00 | 14 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 712.00 | | 2 282.00 | 17 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 147.00 | 3 485.00 | 3 144.00 | 10 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 1 000.00 | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 324.00 | 2 485.00 | 3 144.00 | 8 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 065.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 913.00 | 1 099 913.00 | | 1 099 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 077.00 | 1 143 077.00 | | 1 143 077.00 |
VB T. V. A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 791.00 | 175 791.00 | | 175 791.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 917.00 | 1 152 917.00 | | 1 152 917.00 |
VW T.V.A. | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 561.00 | 1 345 561.00 | | 1 345 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 594.00 | | | 189 594.00 |
ST Autres comptes | 123 175.00 | | | 123 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
YT Sous‐traitance | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146.00 | | | 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 617.00 | | | 203 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 958.00 | | | 382 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |