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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 115.00 | 218 473.00 | 54 642.00 | 273 115.00 |
040 Immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 189.00 | 220 786.00 | 146 403.00 | 367 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 783.00 | | 109 783.00 | 109 783.00 |
072 Créances – Autres | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
084 Disponibilités | 184 171.00 | | 184 171.00 | 184 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 152.00 | | 314 152.00 | 314 152.00 |
110 Total général Actif | 681 341.00 | 220 786.00 | 460 555.00 | 681 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 96 113.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 769.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 414.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 752.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 247 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 113.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 884.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -2 193.00 | | | -2 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 829.00 | | | 339 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 211.00 | | | -2 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 178 290.00 | | | 178 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 036.00 | | | 111 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |