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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 651.00 | 52 420.00 | 12 231.00 | 64 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 616.00 | 14 963.00 | 11 653.00 | 26 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 268.00 | 67 384.00 | 23 884.00 | 91 268.00 |
BT Marchandises | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 108.00 | | 330 108.00 | 330 108.00 |
BZ Autres créances | 818 047.00 | | 818 047.00 | 818 047.00 |
CF Disponibilités | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 867.00 | | 1 160 867.00 | 1 160 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 136.00 | 67 384.00 | 1 184 751.00 | 1 252 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 019.00 | 36 483.00 | | 62 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 119.00 | 25 535.00 | | 23 119.00 |
DL TOTAL (I) | 93 939.00 | 70 819.00 | | 93 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 540.00 | 30 764.00 | | 45 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 793.00 | 830 699.00 | | 537 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 055.00 | 133 930.00 | | 167 055.00 |
EA Autres dettes | 9 754.00 | 16 376.00 | | 9 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 668.00 | 312 277.00 | | 330 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 812.00 | 1 324 048.00 | | 1 090 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 751.00 | 1 394 867.00 | | 1 184 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 812.00 | 1 324 048.00 | | 1 090 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 540.00 | 30 764.00 | | 45 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
FG Production vendue services | 1 419 952.00 | | 1 419 952.00 | 1 419 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 635.00 | | 1 420 635.00 | 1 420 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 073.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 535.00 | 23 973.00 | | 27 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -20 000.00 | | -20 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 578.00 | 8 064.00 | | 8 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 069.00 | 1 470 679.00 | | 1 453 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 949.00 | 1 445 144.00 | | 1 429 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 119.00 | 25 535.00 | | 23 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 259.00 | | 21 009.00 | 70 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 259.00 | | 21 009.00 | 70 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 310.00 | 15 073.00 | | 52 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 310.00 | 15 073.00 | | 52 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 793.00 | 537 793.00 | | 537 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 190.00 | 55 190.00 | | 55 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 533.00 | 96 533.00 | | 96 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 668.00 | 330 668.00 | | 330 668.00 |
UX Autres créances clients | 330 108.00 | 330 108.00 | | 330 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 229 516.00 | 229 516.00 | | 229 516.00 |
VC Groupe et associés | 494 014.00 | 494 014.00 | | 494 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VP Divers | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 737.00 | 79 737.00 | | 79 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 200.00 | 1 156 200.00 | | 1 156 200.00 |
VW T.V.A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 812.00 | 1 090 812.00 | | 1 090 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 949.00 | 22 032.00 | | 24 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 462.00 | 63 938.00 | | 71 462.00 |
ST Autres comptes | 308 486.00 | 229 863.00 | | 308 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327 460.00 | 324 585.00 | | 327 460.00 |
YT Sous‐traitance | 283 091.00 | 378 854.00 | | 283 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 121.00 | 25 401.00 | | 16 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 070.00 | 47 433.00 | | 41 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 780.00 | 65 754.00 | | 66 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 185.00 | 146 021.00 | | 248 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 990 501.00 | 997 243.00 | | 990 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |