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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 516.00 | 21 017.00 | 37 499.00 | 58 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 847.00 | 21 017.00 | 37 830.00 | 58 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BZ Autres créances | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CF Disponibilités | 298 137.00 | | 298 137.00 | 298 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 147.00 | | 319 147.00 | 319 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 994.00 | 21 017.00 | 356 977.00 | 377 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DG Autres réserves | 533.00 | 14 992.00 | | 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 013.00 | 30 541.00 | | 298 013.00 |
DL TOTAL (I) | 299 316.00 | 46 303.00 | | 299 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 293.00 | 47 248.00 | | 36 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 289.00 | 643.00 | | 5 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 166.00 | | 4 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 439.00 | 19 484.00 | | 11 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 661.00 | 71 541.00 | | 57 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 977.00 | 117 844.00 | | 356 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 56 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 553.00 | | | 340 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 072.00 | | | 337 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 5 627.00 | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 104.00 | 52 200.00 | | 397 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 091.00 | 21 659.00 | | 99 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 013.00 | 30 541.00 | | 298 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
UX Autres créances clients | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 293.00 | 11 054.00 | 25 239.00 | 36 293.00 |
VI Groupe et associés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 661.00 | 32 422.00 | 25 239.00 | 57 661.00 |