| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 126.00 | 6 823.00 | 25 303.00 | 32 126.00 |
AX Avances et acomptes | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 207.00 | 6 823.00 | 46 384.00 | 53 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 901.00 | | 408 901.00 | 408 901.00 |
BZ Autres créances | 105 717.00 | | 105 717.00 | 105 717.00 |
CF Disponibilités | 769 892.00 | | 769 892.00 | 769 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 942.00 | | 205 942.00 | 205 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 298.00 | | 1 497 298.00 | 1 497 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 505.00 | 6 823.00 | 1 543 682.00 | 1 550 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 948 151.00 | 948 151.00 | | 948 151.00 |
DH Report à nouveau | -1 152 293.00 | -396 839.00 | | -1 152 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 125.00 | -755 454.00 | | 406 125.00 |
DL TOTAL (I) | 203 183.00 | -202 943.00 | | 203 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 518.00 | 5 374.00 | | 11 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 518.00 | 5 374.00 | | 11 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 796.00 | 272 298.00 | | 260 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 50 176.00 | | 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 036.00 | 69 279.00 | | 139 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 768.00 | 350 339.00 | | 876 768.00 |
EA Autres dettes | 42 924.00 | 30 000.00 | | 42 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 119.00 | 390 418.00 | | 4 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 981.00 | 1 162 510.00 | | 1 328 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 682.00 | 964 941.00 | | 1 543 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 981.00 | 1 142 379.00 | | 1 328 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 312 507.00 | | 3 312 507.00 | 3 312 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 507.00 | | 3 312 507.00 | 3 312 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 144.00 | |
GE Autres charges | | | 5 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 082 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 531.00 | 83.00 | | 2 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 531.00 | 83.00 | | 2 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 381.00 | -83.00 | | 26 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 840.00 | 3 268 837.00 | | 3 491 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 715.00 | 4 024 291.00 | | 3 085 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 125.00 | -755 454.00 | | 406 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 948.00 | | 42 260.00 | 10 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 948.00 | | 24 774.00 | 10 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 485.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726.00 | 24 690.00 | 19 593.00 | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726.00 | 24 690.00 | 19 593.00 | 1 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 374.00 | 6 144.00 | | 5 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 374.00 | 6 144.00 | | 5 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 036.00 | 139 036.00 | | 139 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 717.00 | 200 717.00 | | 200 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 912.00 | 596 912.00 | | 596 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 924.00 | 42 924.00 | | 42 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
UX Autres créances clients | 408 901.00 | 408 901.00 | | 408 901.00 |
VB T. V. A. | 103 560.00 | 103 560.00 | | 103 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572.00 | | | 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
VP Divers | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 942.00 | 205 942.00 | | 205 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 045.00 | 738 045.00 | | 738 045.00 |
VW T.V.A. | 65 213.00 | 65 213.00 | | 65 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 919.00 | 1 323 919.00 | | 1 323 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 928.00 | 45 271.00 | | 39 928.00 |
ST Autres comptes | 761 107.00 | 831 804.00 | | 761 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 017.00 | 340 815.00 | | 184 017.00 |
YT Sous‐traitance | 870 590.00 | 2 071 408.00 | | 870 590.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -39.00 | 4 240.00 | | -39.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 645.00 | 347 938.00 | | 511 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 138.00 | 514 331.00 | | 345 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 855 603.00 | 3 293 538.00 | | 1 855 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |