| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810.00 | 412.00 | 1 398.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 659.00 | 412.00 | 348 247.00 | 348 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 505.00 | | 31 505.00 | 31 505.00 |
BZ Autres créances | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
CF Disponibilités | 78 089.00 | | 78 089.00 | 78 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 722.00 | | 132 722.00 | 132 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 381.00 | 412.00 | 480 969.00 | 481 381.00 |
CU Autres participations | 346 849.00 | | 346 849.00 | 346 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 400.00 | 346 400.00 | | 346 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 296.00 | 1 483.00 | | 2 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47.00 | 814.00 | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 348 743.00 | 348 696.00 | | 348 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 50.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 635.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 179.00 | 11 665.00 | | 3 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 596.00 | 76 322.00 | | 88 596.00 |
EA Autres dettes | 39 995.00 | 6 439.00 | | 39 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 226.00 | 95 111.00 | | 132 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 969.00 | 443 808.00 | | 480 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 226.00 | 95 111.00 | | 132 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 730.00 | | 444 730.00 | 444 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 730.00 | | 444 730.00 | 444 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 459.00 | 13 472.00 | | 18 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | 300.00 | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | 300.00 | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | -300.00 | | -1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 59.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 307.00 | 483 222.00 | | 463 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 260.00 | 482 409.00 | | 463 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47.00 | 814.00 | | 47.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 149.00 | | 510.00 | 348 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 339.00 | | 510.00 | 346 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50.00 | 362.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | 362.00 | | 50.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 784.00 | 57 784.00 | | 57 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
UX Autres créances clients | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 633.00 | 54 633.00 | | 54 633.00 |
VW T.V.A. | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 226.00 | 132 226.00 | | 132 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 616.00 | 1 617.00 | | 3 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 960.00 | 15 512.00 | | 6 960.00 |
ST Autres comptes | 18 467.00 | 32 533.00 | | 18 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 171.00 | 15 166.00 | | 10 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 616.00 | 1 617.00 | | 3 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 950.00 | 95 046.00 | | 92 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 553.00 | 13 684.00 | | 6 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 598.00 | 63 210.00 | | 35 598.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |