| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 102 000.00 | 3 683.00 | 98 317.00 | 102 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 505.00 | 204.00 | 6 301.00 | 6 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 560.00 | 3 888.00 | 1 642 673.00 | 1 646 560.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 85 077.00 | | 85 077.00 | 85 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 077.00 | | 85 077.00 | 85 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 637.00 | 3 888.00 | 1 727 750.00 | 1 731 637.00 |
CU Autres participations | 1 520 055.00 | | 1 520 055.00 | 1 520 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 055.00 | 1 520 055.00 | | 1 520 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 118.00 | 7 196.00 | | 9 118.00 |
DG Autres réserves | 173 202.00 | 136 693.00 | | 173 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 601.00 | 38 430.00 | | 23 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 976.00 | 1 702 375.00 | | 1 725 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 624.00 | | 1 224.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774.00 | 698.00 | | 1 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 750.00 | 1 703 073.00 | | 1 727 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 408.00 | 1 579.00 | | 16 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 601.00 | 38 430.00 | | 23 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 888.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |