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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 91 544.00 | 8 710.00 | 82 834.00 | 91 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 210.00 | 48 847.00 | 22 363.00 | 71 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 012.00 | 51 793.00 | 72 218.00 | 124 012.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 540.00 | 117 221.00 | 185 318.00 | 302 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
BN En cours de production de biens | 275 233.00 | | 275 233.00 | 275 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 222.00 | | 371 222.00 | 371 222.00 |
BZ Autres créances | 44 287.00 | | 44 287.00 | 44 287.00 |
CF Disponibilités | 71 545.00 | | 71 545.00 | 71 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 280.00 | | 796 280.00 | 796 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 820.00 | 117 221.00 | 981 598.00 | 1 098 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 321 085.00 | 216 041.00 | | 321 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 369.00 | 105 043.00 | | 62 369.00 |
DL TOTAL (I) | 438 455.00 | 376 085.00 | | 438 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 707.00 | 123 320.00 | | 90 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 369.00 | 94 136.00 | | 99 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 185.00 | 549 823.00 | | 247 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 859.00 | 194 740.00 | | 97 859.00 |
EA Autres dettes | 8 021.00 | 48 197.00 | | 8 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 143.00 | 1 010 218.00 | | 543 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 598.00 | 1 386 303.00 | | 981 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 241.00 | 919 510.00 | | 469 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 369.00 | | | 99 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 065.00 | | 6 474.00 | 300 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 6 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 302 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 292.00 | | 4 474.00 | 282 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 903.00 | | 2 000.00 | 8 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 747.00 | 45 474.00 | | 71 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 046.00 | 823.00 | | 7 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 700.00 | 44 650.00 | | 64 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 185.00 | 247 185.00 | | 247 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
UX Autres créances clients | 371 222.00 | 371 222.00 | | 371 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 707.00 | 16 806.00 | 62 057.00 | 90 707.00 |
VI Groupe et associés | 99 369.00 | 99 369.00 | | 99 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 024.00 | 428 024.00 | | 428 024.00 |
VW T.V.A. | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 143.00 | 469 241.00 | 62 057.00 | 543 143.00 |