| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 543.00 | 3 058.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 866.00 | 543.00 | 305 324.00 | 305 866.00 |
BZ Autres créances | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
CF Disponibilités | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 781.00 | | 52 781.00 | 52 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 647.00 | 543.00 | 358 105.00 | 358 647.00 |
CU Autres participations | 300 016.00 | | 300 016.00 | 300 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 022.00 | 67 054.00 | | 111 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 249.00 | 43 968.00 | | 94 249.00 |
DL TOTAL (I) | 216 271.00 | 122 022.00 | | 216 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 297.00 | 184 595.00 | | 115 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 784.00 | 1 016.00 | | 21 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 2 553.00 | | 1 618.00 |
EA Autres dettes | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 834.00 | 188 163.00 | | 141 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 105.00 | 310 186.00 | | 358 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 147.00 | 74 101.00 | | 51 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 50 001.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 751.00 | 6 032.00 | | 5 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 249.00 | 43 968.00 | | 94 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 266.00 | | 3 600.00 | 302 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 266.00 | | | 302 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 543.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 784.00 | 7 499.00 | 14 286.00 | 21 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 242.00 | 38 841.00 | 76 401.00 | 115 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 834.00 | 51 147.00 | 90 687.00 | 141 834.00 |