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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 803.00 | 66 119.00 | 267 684.00 | 333 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 475.00 | 18 144.00 | 48 330.00 | 66 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 702.00 | 84 387.00 | 316 314.00 | 400 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 471.00 | | 209 471.00 | 209 471.00 |
BZ Autres créances | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
CF Disponibilités | 508 314.00 | | 508 314.00 | 508 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 206.00 | | 737 206.00 | 737 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 907.00 | 84 387.00 | 1 053 520.00 | 1 137 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 225 907.00 | | | 225 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 247.00 | | | 303 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 412.00 | | | 97 412.00 |
DK Provisions réglementées | 27.00 | | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 643 092.00 | | | 643 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 300.00 | | | 233 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 775.00 | | | 59 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 161.00 | | | 97 161.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 428.00 | | | 410 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 520.00 | | | 1 053 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 321.00 | | | 235 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 275.00 | | 28 542.00 | 373 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116.00 | 400 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 116.00 | 400 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 851.00 | | 28 542.00 | 372 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 290.00 | 59 213.00 | 1 116.00 | 26 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 1.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 166.00 | 59 213.00 | 1 116.00 | 26 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17.00 | 9.00 | | 17.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17.00 | 9.00 | | 17.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 775.00 | 59 775.00 | | 59 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 208 655.00 | 208 655.00 | | 208 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 300.00 | 58 194.00 | 175 107.00 | 233 300.00 |
VI Groupe et associés | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 572.00 | | | 48 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 891.00 | 228 891.00 | | 228 891.00 |
VW T.V.A. | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 428.00 | 235 321.00 | 175 107.00 | 410 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | | | 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
ST Autres comptes | 109 511.00 | | | 109 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 066.00 | | | 129 066.00 |
YT Sous‐traitance | 83 986.00 | | | 83 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 552.00 | | | 132 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 456.00 | | | 53 456.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 575.00 | | | 237 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |