| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 545.00 | 921.00 | 1 624.00 | 2 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 794.00 | 921.00 | 8 873.00 | 9 794.00 |
BZ Autres créances | 245 359.00 | | 245 359.00 | 245 359.00 |
CF Disponibilités | 1 942 175.00 | | 1 942 175.00 | 1 942 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 775.00 | | 153 775.00 | 153 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 309.00 | | 2 341 309.00 | 2 341 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 104.00 | 921.00 | 2 350 182.00 | 2 351 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 1 200 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 106.00 | | | -139 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 420.00 | -139 106.00 | | -275 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 474.00 | 1 060 894.00 | | 2 285 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | 250.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 130.00 | 27 955.00 | | 45 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 003.00 | 5 848.00 | | 19 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 708.00 | 34 053.00 | | 64 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 182.00 | 1 094 946.00 | | 2 350 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | 8 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 440.00 | | | -182 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18.00 | 6.00 | | 18.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 438.00 | 139 113.00 | | 275 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 420.00 | -139 106.00 | | -275 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 776.00 | | 6 980.00 | 4 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 961.00 | | 9 794.00 | 1 961.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | 6 980.00 | 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73.00 | 848.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73.00 | 848.00 | | 73.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
VB T. V. A. | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 440.00 | 182 440.00 | | 182 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 775.00 | 153 775.00 | | 153 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 383.00 | 399 134.00 | 7 249.00 | 406 383.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 708.00 | 64 708.00 | | 64 708.00 |