| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 000 000.00 | 11 301 944.00 | 49 698 056.00 | 61 000 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 000 000.00 | 11 301 944.00 | 49 698 056.00 | 61 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 692 035.00 | | 2 692 035.00 | 2 692 035.00 |
BZ Autres créances | 87 967.00 | | 87 967.00 | 87 967.00 |
CF Disponibilités | 9 530 239.00 | | 9 530 239.00 | 9 530 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 310 241.00 | | 12 310 241.00 | 12 310 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 310 241.00 | 11 301 944.00 | 62 008 297.00 | 73 310 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 411 241.00 | -23 510 181.00 | | -30 411 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 009 028.00 | -6 901 060.00 | | -4 009 028.00 |
DK Provisions réglementées | 31 825 987.00 | 13 259 514.00 | | 31 825 987.00 |
DL TOTAL (I) | -2 589 281.00 | -17 146 727.00 | | -2 589 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 852 675.00 | 62 878 547.00 | | 23 852 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 626 480.00 | 7 594 495.00 | | 40 626 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 292.00 | | | 118 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 597 578.00 | 70 473 042.00 | | 64 597 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 008 297.00 | 53 326 315.00 | | 62 008 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 536 116.00 | | 5 536 116.00 | 5 536 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 536 116.00 | | 5 536 116.00 | 5 536 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 623 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 159 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 050 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 900 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 342 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 557 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 566 474.00 | 2 104 973.00 | | 18 566 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 566 474.00 | 2 104 973.00 | | 18 566 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 566 474.00 | -2 104 973.00 | | -18 566 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 244 053.00 | 5 536 249.00 | | 20 244 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 253 081.00 | 12 437 309.00 | | 24 253 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 009 028.00 | -6 901 060.00 | | -4 009 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 000 000.00 | | | 61 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 000 000.00 | | | 61 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 875 000.00 | 3 050 000.00 | 14 623 056.00 | 22 875 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 875 000.00 | 3 050 000.00 | 14 623 056.00 | 22 875 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 259 514.00 | 18 566 474.00 | | 13 259 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 259 514.00 | 18 566 474.00 | | 13 259 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 626 480.00 | | 40 626 480.00 | 40 626 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 292.00 | 118 292.00 | | 118 292.00 |
UX Autres créances clients | 2 776 916.00 | 2 776 916.00 | | 2 776 916.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 852 675.00 | 7 277 316.00 | 16 575 359.00 | 23 852 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780 002.00 | 2 780 002.00 | | 2 780 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 597 578.00 | 7 395 739.00 | 57 201 839.00 | 64 597 578.00 |