| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 275.00 | 37 828.00 | 340 448.00 | 378 275.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 508 172.00 | 10 679 342.00 | 102 828 830.00 | 113 508 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 760 192.00 | | 1 760 192.00 | 1 760 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673 404.00 | | 2 673 404.00 | 2 673 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 320 778.00 | 10 717 606.00 | 107 603 172.00 | 118 320 778.00 |
BP En cours de production de services | 2 726 183.00 | 115 596.00 | 2 610 587.00 | 2 726 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 221 390.00 | | 14 221 390.00 | 14 221 390.00 |
BZ Autres créances | 4 822 357.00 | | 4 822 357.00 | 4 822 357.00 |
CF Disponibilités | 23 416 800.00 | | 23 416 800.00 | 23 416 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 186 729.00 | 115 596.00 | 45 071 133.00 | 45 186 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 507 507.00 | 10 833 202.00 | 152 674 305.00 | 163 507 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 2 100 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 345.00 | 587 132.00 | | 858 345.00 |
DL TOTAL (I) | 4 268 345.00 | 2 897 132.00 | | 4 268 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 795 438.00 | 97 540 049.00 | | 88 795 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 638 073.00 | 5 402 173.00 | | 28 638 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 249 006.00 | 281 734.00 | | 4 249 006.00 |
EA Autres dettes | 876 014.00 | 119 182.00 | | 876 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 847 429.00 | 23 917 380.00 | | 25 847 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 405 960.00 | 127 260 518.00 | | 148 405 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 674 305.00 | 130 157 650.00 | | 152 674 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 081 316.00 | | 2 081 316.00 | 2 081 316.00 |
FG Production vendue services | 45 843 715.00 | | 45 843 715.00 | 45 843 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 925 031.00 | | 47 925 031.00 | 47 925 031.00 |
FM Production stockée | | | 1 491 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 506 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 364 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 688 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 596.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 464 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 041 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | 515 761.00 | | 2 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 000.00 | 515 761.00 | | 2 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 000.00 | 515 761.00 | | 2 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 534 998.00 | 515 761.00 | | 2 534 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 998.00 | | | -34 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 165.00 | 211 687.00 | | 349 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 006 677.00 | 22 212 607.00 | | 52 006 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 148 333.00 | 21 625 475.00 | | 51 148 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 345.00 | 587 132.00 | | 858 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 854 638.00 | | 91 352 851.00 | 80 854 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 436.00 | | | 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 272.00 | 2 673 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 385 386.00 | 2 501 325.00 | 118 320 778.00 | 51 385 386.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 045.00 | 53.00 | 378 574.00 | 76 045.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 309 341.00 | 2 500 000.00 | 115 268 364.00 | 51 309 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 397.00 | | 378 275.00 | 76 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 204 364.00 | | 90 873 341.00 | 78 204 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 573 441.00 | | 101 235.00 | 2 573 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 029 529.00 | 6 688 077.00 | | 4 029 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 436.00 | | | 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37 828.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 029 093.00 | 6 650 249.00 | | 4 029 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 234 516.00 | 1 491 666.00 | | 1 234 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 234 516.00 | 1 491 666.00 | | 1 234 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 234 516.00 | 1 491 666.00 | | 1 234 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 645 975.00 | 12 933 350.00 | 18 000 000.00 | 88 645 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 638 073.00 | 28 638 073.00 | | 28 638 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 014.00 | 876 014.00 | | 876 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 847 429.00 | 2 401 470.00 | 9 315 096.00 | 25 847 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673 404.00 | | 2 673 404.00 | 2 673 404.00 |
UX Autres créances clients | 14 221 390.00 | 14 221 390.00 | | 14 221 390.00 |
VB T. V. A. | 4 633 190.00 | 4 633 190.00 | | 4 633 190.00 |
VI Groupe et associés | 149 463.00 | 149 463.00 | | 149 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000 000.00 | | | 21 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 622.00 | 127 622.00 | | 127 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 167.00 | 189 167.00 | | 189 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 717 151.00 | 19 043 746.00 | 2 673 404.00 | 21 717 151.00 |
VW T.V.A. | 4 082 236.00 | 4 082 236.00 | | 4 082 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 405 960.00 | 49 247 376.00 | 27 315 096.00 | 148 405 960.00 |