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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 568.00 | 449.00 | 2 120.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 568.00 | 449.00 | 902 120.00 | 902 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
BZ Autres créances | 161 346.00 | | 161 346.00 | 161 346.00 |
CF Disponibilités | 72 915.00 | | 72 915.00 | 72 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 959.00 | | 261 959.00 | 261 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 526.00 | 449.00 | 1 164 078.00 | 1 164 526.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
DG Autres réserves | 85 407.00 | | | 85 407.00 |
DH Report à nouveau | | -1 116.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 957.00 | 91 019.00 | | 151 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 859.00 | 989 902.00 | | 1 141 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 214.00 | 39 322.00 | | 5 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 204.00 | | 3 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 709.00 | 7 894.00 | | 13 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 218.00 | 50 420.00 | | 22 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 078.00 | 1 040 322.00 | | 1 164 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 218.00 | 50 420.00 | | 22 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 749.00 | | 1 819.00 | 900 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | 1 819.00 | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37.00 | 412.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37.00 | 412.00 | | 37.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
UX Autres créances clients | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 346.00 | 161 346.00 | | 161 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 044.00 | 189 044.00 | | 189 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |