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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
BZ Autres créances | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
CF Disponibilités | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 011.00 | | 39 011.00 | 39 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 011.00 | | 669 011.00 | 669 011.00 |
CU Autres participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 283 146.00 | 179 996.00 | | 283 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 634.00 | 103 150.00 | | 46 634.00 |
DL TOTAL (I) | 331 980.00 | 285 346.00 | | 331 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 117.00 | 316 157.00 | | 277 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 858.00 | 72 123.00 | | 58 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 3 792.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 031.00 | 392 072.00 | | 337 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 011.00 | 677 418.00 | | 669 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | -840.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 500.00 | 109 000.00 | | 50 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866.00 | 5 850.00 | | 3 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 634.00 | 103 150.00 | | 46 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 858.00 | 59 128.00 | | 58 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 117.00 | 69 725.00 | 207 392.00 | 277 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 031.00 | 129 909.00 | 207 392.00 | 337 031.00 |