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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 1 847.00 | 923.00 | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 851.00 | 5 738.00 | 3 113.00 | 8 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 548.00 | | 48 548.00 | 48 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 374.00 | 7 585.00 | 53 789.00 | 61 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 439.00 | 48 917.00 | 868 522.00 | 917 439.00 |
BZ Autres créances | 563 309.00 | | 563 309.00 | 563 309.00 |
CF Disponibilités | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 285.00 | 48 917.00 | 1 465 368.00 | 1 514 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 659.00 | 56 502.00 | 1 519 157.00 | 1 575 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
CU Autres participations | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 37 456.00 | | |
DH Report à nouveau | -40 925.00 | | | -40 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 001.00 | -78 381.00 | | -1 001.00 |
DL TOTAL (I) | 13 074.00 | 14 075.00 | | 13 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 734.00 | 45 688.00 | | 19 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 17.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 251.00 | 280 837.00 | | 552 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 194.00 | 353 021.00 | | 485 194.00 |
EA Autres dettes | 448 900.00 | 259 644.00 | | 448 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 083.00 | 939 207.00 | | 1 506 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 157.00 | 953 282.00 | | 1 519 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 083.00 | 920 272.00 | | 1 506 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | 1 362.00 | | 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 052 147.00 | | 3 052 147.00 | 3 052 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052 147.00 | | 3 052 147.00 | 3 052 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 464.00 | |
GE Autres charges | | | 5 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 686.00 | 15 973.00 | | 10 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 512.00 | 1 919 939.00 | | 3 077 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 513.00 | 1 998 320.00 | | 3 078 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 001.00 | -78 381.00 | | -1 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 934.00 | | 105 701.00 | 50 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 260.00 | 49 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 260.00 | 61 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 494.00 | | 1 357.00 | 7 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 670.00 | | 104 344.00 | 40 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 140.00 | 3 444.00 | | 4 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 217.00 | 2 521.00 | | 3 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 020.00 | 20 464.00 | 567.00 | 29 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 020.00 | 20 464.00 | 567.00 | 29 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 020.00 | 20 464.00 | 567.00 | 29 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 464.00 | 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 251.00 | 552 251.00 | | 552 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 518.00 | 172 518.00 | | 172 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 900.00 | 448 900.00 | | 448 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 548.00 | 35 545.00 | 13 003.00 | 48 548.00 |
UX Autres créances clients | 849 490.00 | 849 490.00 | | 849 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 949.00 | 67 949.00 | | 67 949.00 |
VB T. V. A. | 91 596.00 | 91 596.00 | | 91 596.00 |
VC Groupe et associés | 451 504.00 | 451 504.00 | | 451 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VP Divers | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 679.00 | 45 679.00 | | 45 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 689.00 | 1 540 686.00 | 13 003.00 | 1 553 689.00 |
VW T.V.A. | 214 786.00 | 214 786.00 | | 214 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 083.00 | 1 506 083.00 | | 1 506 083.00 |