| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 280.00 | 505.00 | 6 775.00 | 7 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 424.00 | 1 718.00 | 14 706.00 | 16 424.00 |
BF Prêts | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 768.00 | 2 223.00 | 62 545.00 | 64 768.00 |
BT Marchandises | 1 304 273.00 | | 1 304 273.00 | 1 304 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 166.00 | 630.00 | 2 536.00 | 3 166.00 |
BZ Autres créances | 1 197 895.00 | | 1 197 895.00 | 1 197 895.00 |
CF Disponibilités | 774 401.00 | | 774 401.00 | 774 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 753.00 | 630.00 | 3 289 123.00 | 3 289 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 521.00 | 2 853.00 | 3 351 667.00 | 3 354 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -445 942.00 | | | -445 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 280.00 | -445 942.00 | | 447 280.00 |
DL TOTAL (I) | 9 338.00 | -437 942.00 | | 9 338.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 447.00 | 2 108 610.00 | | 2 284 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 516.00 | 1 103 040.00 | | 986 516.00 |
EA Autres dettes | 36 367.00 | 25 804.00 | | 36 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 330.00 | 3 237 454.00 | | 3 307 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 667.00 | 2 799 511.00 | | 3 351 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 307 330.00 | 3 237 454.00 | | 3 307 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 866 303.00 | | 30 866 303.00 | 30 866 303.00 |
FD Production vendue biens | 1 536 955.00 | | 1 536 955.00 | 1 536 955.00 |
FG Production vendue services | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 427 638.00 | | 32 427 638.00 | 32 427 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 523 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 310 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 258 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 010 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 4 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 030 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990 011.00 | 39 782.00 | | 990 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990 011.00 | 39 782.00 | | 990 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 8 180.00 | | 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 979.00 | 8 180.00 | | 35 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 954 031.00 | 31 602.00 | | 954 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 513 498.00 | 15 890 556.00 | | 33 513 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 066 218.00 | 16 336 498.00 | | 33 066 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 280.00 | -445 942.00 | | 447 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 733.00 | | 22 639.00 | 27 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -14 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -14 396.00 | 41 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -14 396.00 | 64 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | | 22 639.00 | 1 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47.00 | 2 176.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47.00 | 2 176.00 | | 47.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 562.00 | 630.00 | 2 562.00 | 2 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 562.00 | 630.00 | 2 562.00 | 2 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 562.00 | 630.00 | 2 562.00 | 2 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630.00 | 2 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 447.00 | 2 284 447.00 | | 2 284 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986 516.00 | 986 516.00 | | 986 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
UP Prêts | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
UX Autres créances clients | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197 895.00 | 1 197 895.00 | | 1 197 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 143.00 | 1 211 079.00 | 41 064.00 | 1 252 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 330.00 | 3 307 330.00 | | 3 307 330.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |