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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 237.00 | | 558 237.00 | 558 237.00 |
BZ Autres créances | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
CF Disponibilités | 40 063.00 | | 40 063.00 | 40 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 083.00 | | 65 083.00 | 65 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 321.00 | | 623 321.00 | 623 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 547 173.00 | | 547 173.00 | 547 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 955.00 | 179 836.00 | | 248 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 266.00 | 69 118.00 | | 69 266.00 |
DK Provisions réglementées | 17 662.00 | 12 228.00 | | 17 662.00 |
DL TOTAL (I) | 346 884.00 | 272 183.00 | | 346 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 717.00 | 306 860.00 | | 247 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 437.00 | 335 580.00 | | 276 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 321.00 | 607 763.00 | | 623 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 820.00 | 61 003.00 | | 61 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 173.00 | | 11 064.00 | 547 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 173.00 | | 11 064.00 | 547 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VC Groupe et associés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 717.00 | 61 100.00 | 186 617.00 | 247 717.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 871.00 | | | 58 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 437.00 | 61 820.00 | 186 617.00 | 276 437.00 |