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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 094.00 | | 302 094.00 | 302 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 994.00 | | 302 994.00 | 302 994.00 |
BZ Autres créances | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CF Disponibilités | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 118.00 | | 310 118.00 | 310 118.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 419 641.00 | -1 440 052.00 | | -1 419 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 877.00 | 20 411.00 | | -256 877.00 |
DL TOTAL (I) | -1 675 518.00 | -1 418 641.00 | | -1 675 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984 436.00 | 1 453 709.00 | | 1 984 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 636.00 | 1 454 909.00 | | 1 985 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 118.00 | 36 268.00 | | 310 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 636.00 | 1 200.00 | | 1 985 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 094.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 765.00 | 54 790.00 | | 3 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 642.00 | 34 379.00 | | 260 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 877.00 | 20 411.00 | | -256 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 302 994.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 302 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 984 436.00 | 1 984 436.00 | | 1 984 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 094.00 | | 302 094.00 | 302 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 514.00 | 1 420.00 | 302 094.00 | 303 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 636.00 | 1 985 636.00 | | 1 985 636.00 |