| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 942.00 | 1 844.00 | 437 098.00 | 438 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 720.00 | | 253 720.00 | 253 720.00 |
BZ Autres créances | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 100.00 | | 260 100.00 | 260 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 043.00 | 1 844.00 | 697 198.00 | 699 043.00 |
CU Autres participations | 436 945.00 | | 436 945.00 | 436 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 249.00 | 664.00 | | 1 249.00 |
DH Report à nouveau | | -1 167.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 311.00 | 1 751.00 | | 4 311.00 |
DK Provisions réglementées | 27 156.00 | 20 367.00 | | 27 156.00 |
DL TOTAL (I) | 407 715.00 | 396 616.00 | | 407 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 761.00 | 108 767.00 | | 87 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 276.00 | 35 254.00 | | 38 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 446.00 | 149 773.00 | | 163 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 483.00 | 293 794.00 | | 289 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 198.00 | 690 410.00 | | 697 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 765.00 | 206 854.00 | | 150 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 400.00 | | 430 400.00 | 430 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 400.00 | | 430 400.00 | 430 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 752.00 | 103 507.00 | | 92 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 65.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 823.00 | 6 854.00 | | 7 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 823.00 | -6 854.00 | | -6 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | 2 387.00 | | 3 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 171.00 | 398 312.00 | | 434 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 861.00 | 396 561.00 | | 429 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 311.00 | 1 751.00 | | 4 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 942.00 | | 1 000.00 | 438 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 437 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 438 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 098.00 | | 1 000.00 | 437 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470.00 | 374.00 | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470.00 | 374.00 | | 1 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 487.00 | 36 285.00 | 73 202.00 | 109 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 253 720.00 | 253 720.00 | | 253 720.00 |
VB T. V. A. | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 427.00 | 21 912.00 | 65 516.00 | 87 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
VW T.V.A. | 49 323.00 | 49 323.00 | | 49 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 483.00 | 150 765.00 | 138 718.00 | 289 483.00 |