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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 455.00 | 1 329.00 | 262 126.00 | 263 455.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 302.00 | 1 844.00 | 13 458.00 | 15 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 022.00 | 3 743.00 | 19 278.00 | 23 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 057.00 | | 247 057.00 | 247 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 836.00 | 6 917.00 | 541 919.00 | 548 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BZ Autres créances | 274 184.00 | | 274 184.00 | 274 184.00 |
CF Disponibilités | 1 543 140.00 | | 1 543 140.00 | 1 543 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 114.00 | | 1 921 114.00 | 1 921 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 951.00 | 6 917.00 | 2 463 034.00 | 2 469 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 424 250.00 | 2 000 000.00 | | 4 424 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -494 041.00 | | | -494 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 848 019.00 | -494 041.00 | | -1 848 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 191.00 | 1 505 959.00 | | 2 087 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947.00 | | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 626.00 | 76 501.00 | | 173 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 971.00 | 65 727.00 | | 195 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 107 150.00 | | |
EA Autres dettes | 5 298.00 | 6 149.00 | | 5 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 843.00 | 255 527.00 | | 375 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 034.00 | 1 761 486.00 | | 2 463 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 826.00 | |
GE Autres charges | | | 28 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 043 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 043 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195 322.00 | -29 764.00 | | -195 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 432.00 | 494 041.00 | | 1 851 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 848 019.00 | -494 041.00 | | -1 848 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 407.00 | | 428 632.00 | 145 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 241.00 | | 247 057.00 | 23 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 202.00 | | 548 836.00 | 25 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | 263 455.00 | 1 961.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 817.00 | | 132 599.00 | 132 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375.00 | | 35 949.00 | 2 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215.00 | | 260 084.00 | 10 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91.00 | 6 826.00 | | 91.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 329.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91.00 | 5 497.00 | | 91.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 626.00 | 173 626.00 | | 173 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 570.00 | 118 570.00 | | 118 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 057.00 | | 247 057.00 | 247 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VB T. V. A. | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 322.00 | 195 322.00 | | 195 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 257.00 | 374 200.00 | 247 057.00 | 621 257.00 |
VW T.V.A. | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 843.00 | 375 843.00 | | 375 843.00 |