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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 267.00 | | 220 267.00 | 220 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 287.00 | 21 278.00 | 8 008.00 | 29 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 527.00 | 28 187.00 | 7 340.00 | 35 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 264.00 | 49 465.00 | 235 798.00 | 285 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
BZ Autres créances | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CF Disponibilités | 276 775.00 | | 276 775.00 | 276 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 786.00 | | 312 786.00 | 312 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 051.00 | 49 465.00 | 548 585.00 | 598 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 919.00 | 1 150.00 | | 7 919.00 |
DG Autres réserves | 42 124.00 | 21 520.00 | | 42 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 696.00 | 135 373.00 | | 181 696.00 |
DL TOTAL (I) | 481 740.00 | 408 043.00 | | 481 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 210 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 815.00 | 21 487.00 | | 21 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 971.00 | 66 118.00 | | 37 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 845.00 | 297 605.00 | | 66 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 585.00 | 705 649.00 | | 548 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 786.00 | 297 605.00 | | 59 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 276.00 | | 4 988.00 | 280 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 267.00 | | | 220 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 826.00 | | 4 988.00 | 59 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 010.00 | 16 455.00 | 49 465.00 | 33 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 010.00 | 16 455.00 | 49 465.00 | 33 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
UX Autres créances clients | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VC Groupe et associés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
VI Groupe et associés | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 756.00 | 33 596.00 | 2 160.00 | 35 756.00 |
VW T.V.A. | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 845.00 | 59 786.00 | | 66 845.00 |