| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 045 325.00 | | 1 045 325.00 | 1 045 325.00 |
AP Constructions | 4 132 240.00 | 262 289.00 | 3 869 951.00 | 4 132 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 577.00 | 43 511.00 | 261 066.00 | 304 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 337 642.00 | 305 800.00 | 7 031 842.00 | 7 337 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 195.00 | | 151 195.00 | 151 195.00 |
BZ Autres créances | 72 907.00 | | 72 907.00 | 72 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 794.00 | | 239 794.00 | 239 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 577 436.00 | 305 800.00 | 7 271 636.00 | 7 577 436.00 |
CU Autres participations | 1 855 500.00 | | 1 855 500.00 | 1 855 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 850.00 | | | -162 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 493.00 | | | -11 493.00 |
DK Provisions réglementées | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
DL TOTAL (I) | -152 492.00 | | | -152 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 308 933.00 | | | 7 308 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 373.00 | | | 84 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 424 128.00 | | | 7 424 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 271 636.00 | | | 7 271 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 755 128.00 | | | 3 755 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 676.00 | | 337 676.00 | 337 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 676.00 | | 337 676.00 | 337 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 530.00 | | | 55 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 851.00 | | | -11 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 209.00 | | | 393 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 701.00 | | | 404 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 493.00 | | | -11 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 471 309.00 | | 3 694 585.00 | 5 471 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 828 251.00 | | 7 337 642.00 | 1 828 251.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 251.00 | | 5 482 142.00 | 1 828 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 471 309.00 | | 1 839 085.00 | 5 471 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 221.00 | 245 579.00 | | 60 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 221.00 | 245 579.00 | | 60 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 851.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 669 000.00 | | 3 669 000.00 | 3 669 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 373.00 | 84 373.00 | | 84 373.00 |
UX Autres créances clients | 151 195.00 | 151 195.00 | | 151 195.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VC Groupe et associés | 68 965.00 | 68 965.00 | | 68 965.00 |
VI Groupe et associés | 3 639 933.00 | 3 639 933.00 | | 3 639 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 496.00 | 238 496.00 | | 238 496.00 |
VW T.V.A. | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 424 128.00 | 3 755 128.00 | 3 669 000.00 | 7 424 128.00 |