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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
AP Constructions | 2 633 810.00 | 697 765.00 | 1 936 045.00 | 2 633 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 633 810.00 | 697 765.00 | 13 936 045.00 | 14 633 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 077.00 | | 96 077.00 | 96 077.00 |
BZ Autres créances | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CF Disponibilités | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 091.00 | | 110 091.00 | 110 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 743 901.00 | 697 765.00 | 14 046 137.00 | 14 743 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 458 585.00 | | | 458 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 602.00 | | | 527 602.00 |
DL TOTAL (I) | 997 188.00 | | | 997 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 687 500.00 | | | 9 687 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 991 525.00 | | | 2 991 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 414.00 | | | 62 414.00 |
EA Autres dettes | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 939.00 | | | 284 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 048 949.00 | | | 13 048 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 046 137.00 | | | 14 046 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 111 449.00 | | | 4 111 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 561.00 | | 1 137 561.00 | 1 137 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 561.00 | | 1 137 561.00 | 1 137 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 494.00 | | | 94 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 224.00 | | | 190 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 053.00 | | | 1 232 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 453.00 | | | 704 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 602.00 | | | 527 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 633 810.00 | | | 14 633 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 633 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 633 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 633 810.00 | | | 14 633 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 824.00 | 262 941.00 | | 434 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 824.00 | 262 941.00 | | 434 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 939.00 | 284 939.00 | | 284 939.00 |
UX Autres créances clients | 96 077.00 | 96 077.00 | | 96 077.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 687 500.00 | 750 000.00 | 3 000 000.00 | 9 687 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 991 525.00 | 2 991 525.00 | | 2 991 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 964.00 | 99 964.00 | | 99 964.00 |
VW T.V.A. | 62 414.00 | 62 414.00 | | 62 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 048 949.00 | 4 111 449.00 | 3 000 000.00 | 13 048 949.00 |