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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 683.00 | 3 004.00 | 2 678.00 | 5 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 127.00 | 686.00 | 2 440.00 | 3 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 505.00 | 56 738.00 | 68 767.00 | 125 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 583.00 | 60 429.00 | 76 153.00 | 136 583.00 |
BN En cours de production de biens | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BT Marchandises | 289 658.00 | | 289 658.00 | 289 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 535.00 | | 107 535.00 | 107 535.00 |
BZ Autres créances | 80 444.00 | | 80 444.00 | 80 444.00 |
CF Disponibilités | 636 340.00 | | 636 340.00 | 636 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 722.00 | | 1 123 722.00 | 1 123 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 305.00 | 60 429.00 | 1 199 876.00 | 1 260 305.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 687.00 | | | 178 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 430.00 | | | 214 430.00 |
DL TOTAL (I) | 404 117.00 | | | 404 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 985.00 | | | 86 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 302.00 | | | 371 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 911.00 | | | 142 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 674.00 | | | 164 674.00 |
EA Autres dettes | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 758.00 | | | 795 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 876.00 | | | 1 199 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 863.00 | | | 365 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 061.00 | | 33 523.00 | 103 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 575.00 | | 33 058.00 | 95 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | | 465.00 | 1 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 748.00 | 32 682.00 | | 27 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 1 894.00 | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 638.00 | 30 788.00 | | 26 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 912.00 | 142 912.00 | | 142 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 675.00 | 164 675.00 | | 164 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 107 536.00 | 107 536.00 | | 107 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 985.00 | 28 393.00 | 58 593.00 | 86 985.00 |
VI Groupe et associés | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 445.00 | 80 445.00 | | 80 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 987.00 | 190 804.00 | 2 183.00 | 192 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 457.00 | 365 864.00 | 58 593.00 | 424 457.00 |