| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 676.00 | 16 766.00 | 7 910.00 | 24 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 910.00 | 10 867.00 | 28 043.00 | 38 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 016.00 | 29 263.00 | 36 753.00 | 66 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 011.00 | | 180 011.00 | 180 011.00 |
BZ Autres créances | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CF Disponibilités | 32 901.00 | | 32 901.00 | 32 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 091.00 | | 226 091.00 | 226 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 107.00 | 29 263.00 | 262 844.00 | 292 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 151.00 | -148 084.00 | | -95 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 111.00 | 52 933.00 | | 107 111.00 |
DL TOTAL (I) | 91 959.00 | -15 151.00 | | 91 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 550.00 | 45 315.00 | | 77 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 422.00 | 58 007.00 | | 77 422.00 |
EA Autres dettes | 15 911.00 | 96 028.00 | | 15 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 884.00 | 199 351.00 | | 170 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 844.00 | 184 200.00 | | 262 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 884.00 | 199 351.00 | | 170 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 697 893.00 | 697 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 697 893.00 | 697 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 556.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 302.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 425.00 | 57 302.00 | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 425.00 | | | -2 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 103.00 | 584 605.00 | | 703 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 991.00 | 531 672.00 | | 595 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 111.00 | 52 933.00 | | 107 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 817.00 | 31 966.00 | | 35 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 493.00 | | 13 523.00 | 52 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 563.00 | | 13 023.00 | 50 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 500.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 707.00 | 10 556.00 | | 18 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 130.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 207.00 | 10 426.00 | | 17 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 551.00 | 77 551.00 | | 77 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 180 012.00 | 180 012.00 | | 180 012.00 |
VB T. V. A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VI Groupe et associés | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 781.00 | 193 781.00 | | 193 781.00 |
VW T.V.A. | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 885.00 | 170 885.00 | | 170 885.00 |