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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 964.00 | 2 094.00 | 2 870.00 | 4 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 821.00 | 2 094.00 | 547 727.00 | 549 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 101 922.00 | | 101 922.00 | 101 922.00 |
CF Disponibilités | 146 544.00 | | 146 544.00 | 146 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 667.00 | | 42 667.00 | 42 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 772.00 | | 299 772.00 | 299 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 593.00 | 2 094.00 | 847 499.00 | 849 593.00 |
CU Autres participations | 544 857.00 | | 544 857.00 | 544 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | | | 205.00 |
DH Report à nouveau | 3 886.00 | -2 925.00 | | 3 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 044.00 | 7 015.00 | | 14 044.00 |
DL TOTAL (I) | 618 134.00 | 604 090.00 | | 618 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 575.00 | 249 851.00 | | 200 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 520.00 | 19 437.00 | | 15 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 6 363.00 | | 6 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 149.00 | 3 100.00 | | 7 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 366.00 | 278 750.00 | | 229 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 499.00 | 882 840.00 | | 847 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 411.00 | 70 175.00 | | 78 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 51 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 790.00 | 47 169.00 | | 52 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 747.00 | 40 155.00 | | 38 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 044.00 | 7 015.00 | | 14 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 900.00 | | 2 921.00 | 572 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 544 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043.00 | | 2 921.00 | 2 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 857.00 | | | 570 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043.00 | 51.00 | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043.00 | 51.00 | | 2 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 575.00 | 49 620.00 | 150 955.00 | 200 575.00 |
VI Groupe et associés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 275.00 | | | 49 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 922.00 | 101 922.00 | | 101 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 228.00 | 153 228.00 | | 153 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 366.00 | 78 411.00 | 150 955.00 | 229 366.00 |