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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 038.00 | 22 481.00 | 41 557.00 | 64 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 038.00 | 24 481.00 | 106 557.00 | 131 038.00 |
BZ Autres créances | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
CF Disponibilités | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 215.00 | 24 481.00 | 129 734.00 | 154 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 253.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 599.00 | | | 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451.00 | 846.00 | | -451.00 |
DL TOTAL (I) | 5 648.00 | 6 099.00 | | 5 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 072.00 | 76 975.00 | | 59 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 661.00 | 37 834.00 | | 50 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 353.00 | 16 288.00 | | 9 353.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 086.00 | 131 097.00 | | 124 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 734.00 | 137 196.00 | | 129 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 296.00 | 130 104.00 | | 76 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 260.00 | | 257 260.00 | 257 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 260.00 | | 257 260.00 | 257 260.00 |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 479.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 96.00 | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 96.00 | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | -96.00 | | -838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 329.00 | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 376.00 | 283 182.00 | | 257 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 827.00 | 282 336.00 | | 257 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451.00 | 846.00 | | -451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 264.00 | 33 671.00 | | 16 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 338.00 | | 11 700.00 | 119 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 338.00 | | 11 700.00 | 52 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 002.00 | 10 479.00 | | 14 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 002.00 | 10 479.00 | | 12 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VP Divers | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |