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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 400.00 | | 136 400.00 | 136 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 951.00 | 20 437.00 | 23 514.00 | 43 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 904.00 | 126 291.00 | 264 612.00 | 390 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 256.00 | 146 728.00 | 424 527.00 | 571 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
BZ Autres créances | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
CF Disponibilités | 365 675.00 | | 365 675.00 | 365 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 020.00 | | 419 020.00 | 419 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 276.00 | 146 728.00 | 843 547.00 | 990 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 117 200.00 | 41 092.00 | | 117 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 094.00 | 76 108.00 | | 89 094.00 |
DK Provisions réglementées | -672.00 | 177.00 | | -672.00 |
DL TOTAL (I) | 207 822.00 | 119 577.00 | | 207 822.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 447.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 185.00 | 477 006.00 | | 444 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 590.00 | 17 752.00 | | 9 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 817.00 | 91 021.00 | | 66 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 622.00 | 70 880.00 | | 100 622.00 |
EA Autres dettes | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 725.00 | 657 107.00 | | 635 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 547.00 | 776 685.00 | | 843 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 382.00 | 272 166.00 | | 275 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 539.00 | | 24 716.00 | 546 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 400.00 | | | 136 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 139.00 | | 24 716.00 | 410 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 105.00 | 49 623.00 | 146 728.00 | 97 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 105.00 | 49 623.00 | 146 728.00 | 97 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 871.00 | 87 871.00 | | 87 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 185.00 | 83 843.00 | 357 223.00 | 444 185.00 |
VI Groupe et associés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 725.00 | 275 382.00 | 357 223.00 | 635 725.00 |