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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 803 349.00 | | 49 803 349.00 | 49 803 349.00 |
BZ Autres créances | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 822 666.00 | | 49 822 666.00 | 49 822 666.00 |
CU Autres participations | 49 762 649.00 | | 49 762 649.00 | 49 762 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 713 649.00 | | | 49 713 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 418.00 | | | -9 418.00 |
DL TOTAL (I) | 49 704 231.00 | | | 49 704 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 239.00 | | | 115 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 435.00 | | | 118 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 822 666.00 | | | 49 822 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 239.00 | | | 115 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 418.00 | | | -9 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 803 349.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 803 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 803 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 803 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 700.00 | | | 114 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 199.00 | 2 499.00 | 40 700.00 | 43 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 435.00 | 3 735.00 | | 118 435.00 |